Ведение платежного календаря в 1С

Как мы упоминали ранее, ПК в ERP представляет собой рабочее место, то есть пользователь может сразу в открытой форме управлять ПК.

Планирование движений денежных средств в платежном календаре

В платежный календарь в 1с можно планировать движение ДС, с последующим созданием необходимых документов, по таким направлениям:

• Перечисление на другой счет;
• Выдача в другую кассу;
• Инкассация в банк;
• Инкассация из банка;
• Конвертация валюты.

Для этого достаточно выбрать необходимую строку из выпадающего меню кнопки «Запланировать».

В зависимости от выбранной строки будет открыт диалог для создания документов:

• Распоряжение на перемещение средств – для всех строк, кроме конвертации валюты;
• Заявка на расходование ДС – только для конвертации валюты.

Особенности заполнения платежных документов для корректного ведения платежного календаря

Для того чтобы система однозначно классифицировала тот или иной расчетный документ по принадлежности к движению с конкретного банковского счета, необходимо указать в этом документе форму оплаты и конкретизировать банковский счет и кассу.

Например, заказ клиента, в котором указана любая форма оплаты и не заполнены наименования кассы и расчетного счета, не сможет идентифицироваться в ПК.

Такой заказ попадет в так называемые невыясненные поступления, и в форме ПК появится строка «Поступление не распределено». Аналогичная ситуация возможна со списанием ДС, если в расчетных документах с поставщиками не заполнены касса или расчетный счет, с которых будут произведены оплаты. Такие суммы обособленно отражаются в строке «Списание не распределено».

Чтобы таких ситуаций не возникало, необходимо внимательно следить за порядком заполнения реквизитов документов оплаты. В ПК с полностью заполненными документами оплаты отсутствуют строки «Поступление не распределено/Списание не распределено».